Сравнение IRM с ^W2DOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или ^W2DOW.
Корреляция
Корреляция между IRM и ^W2DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IRM и ^W2DOW
Основные характеристики
IRM:
2.16
^W2DOW:
0.40
IRM:
2.61
^W2DOW:
0.61
IRM:
1.37
^W2DOW:
1.08
IRM:
2.92
^W2DOW:
0.27
IRM:
12.69
^W2DOW:
1.34
IRM:
4.64%
^W2DOW:
3.22%
IRM:
27.25%
^W2DOW:
10.73%
IRM:
-55.71%
^W2DOW:
-93.05%
IRM:
-17.45%
^W2DOW:
-10.37%
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 54.47%, что значительно выше, чем у ^W2DOW с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции ^W2DOW по среднегодовой доходности: 17.00% против 2.04% соответственно.
IRM
54.47%
-9.05%
19.77%
56.55%
33.78%
17.00%
^W2DOW
2.30%
-1.60%
-1.27%
4.08%
1.54%
2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c ^W2DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IRM и ^W2DOW
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки ^W2DOW в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и ^W2DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и ^W2DOW
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Dow Jones Global ex-U.S. Index (^W2DOW) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^W2DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.